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货币互换条件是否受外汇政策影响或者外汇政策是否影响货币互换条件

请问老师：货币互换的条件除了双方有对应的需求，是不是还有外汇政策的限制？在外汇管控的国家和地区也可以实现货币互换吗？

外汇汇率 2024-03-10 08:55:41

问题来源：

货币互换 Currency swap

货币互换：以指定汇率在指定日用一种货币兑换另一种货币的协议。

货币互换通常是为了满足两家企业不同的长期需求。

一家美国企业在加拿大实施工程项目，以加拿大元计价的工程款。

与此同时，一家加拿大企业在美国提供咨询服务，收到以美元支付的项目款。

这两个企业可以通过货币互换，以协商的汇率互相调换加拿大元和美元。

美国企业就能锁定未来将加拿大元兑换成美元的数量。

加拿大企业也能锁定未来将美元兑换成加拿大元的数量。

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金老师

2024-03-11 06:22:26 437人浏览

哈喽！努力学习的小天使：

‍‍互换产生的条件有双方在这两种资产或负债上存在比较优势、交易双方对对方的资产或负债均有需求。‍‍
互换是比较优势理论在金融领域最生动的运用。根据比较优势理论，只要满足以下两种条件，就可进行互换：

双方对对方的资产或负债均有需求。
双方在两种资产或负债上存在比较优势。
互换交易的基本功能包括：
第一，互换为表外业务，可以借以逃避外汇管理、利率管制及税收的限制。
第二，通过金融互换可在全球各市场之间进行套利，从而一方面降低筹资者的融资成本或提高投资者的资产收益，另一方面促进全球金融市场的一体化。
第三，规避利率风险和汇率风险。
第四，灵活地进行资产负债管理。‍‍‍‍

每个努力学习的小天使都会有收获的，加油！

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