远期利率协议中A和D选项详细解析

规避利率上涨，能否详细解释一下为什么A需要规避利率上涨，D不需要规避利率上涨呢，债券和利率不是相反的么？

金融远期 2023-11-06 17:22:57

问题来源：

3.A买入远期利率协议的目的是规避利率上涨的风险，下列身份中，不可能是A的是（　　）。

A、未来计划融资的企业

B、未来出售手中债券的投资者

C、未来计划投资的公司

D、未来发行短期债券的金融机构

正确答案：C,D

答案分析：选项C、D应属于远期利率协议的卖方，担心利率下跌。

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于老师

2023-11-07 15:33:45 283人浏览

哈喽！努力学习的小天使：

远期利率协议是指买卖双方同意在未来一定时间内，以商定的名义本金和期限为基础，由一方将协定利率与参照利率之间差额的贴现额度付给另一方的协议。

如果A是“未来计划融资的企业”，那么未来他会需要资金，如果签订买入远期利率协议，那么意味着A将协定利率与参照利率之间差额的贴现额度付给另一方，所以会使A的资金变少，所以选项A需要规避利率上涨。

选项D中，A属于远期利率协议的卖方，所以是希望利率上涨，而不希望利率下降。

每个努力学习的小天使都会有收获的，加油！

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