单项选择题

【2019考季】下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（　　）。

一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

不同行业的资产个数达到20个时，全部非系统风险均已被消除掉

购买市场上所有的证券可以完全消除风险

扩大资产组合规模可以分散系统风险

正确答案：

试题解析

证券投资组合风险随组合资产数量的增加而逐渐降低，当资产的个数增加到一定程度时，证券资产组合的风险程度趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低，选项A正确；组合中不同行业的资产个数达到20个时，绝大多数非系统风险均已被消除掉，而非全部非系统风险，选项B错误；购买市场上所有的证券可以完全消除非系统风险，选项C错误；系统风险为不可分散风险，选项D错误。

本题关联的知识点

证券资产组合的风险与收益
展开

知识点出处

第二章财务管理基础

知识点页码

2019年考试教材第20,21,22,23页

多项选择题下列关于β系数的计算公式中，正确的有（　　）。

单项选择题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（　　）。

单项选择题构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，其收益率分别为15%和10%，则下列表述中正确的是（　　）。

海量免费题库点击进入

单项选择题

【2019考季】下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。

试题解析

本题关联的知识点

相关试题

多项选择题下列关于β系数的计算公式中，正确的有（ ）。

单项选择题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。

单项选择题构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，其收益率分别为15%和10%，则下列表述中正确的是（ ）。

【2019考季】下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（　　）。

多项选择题下列关于β系数的计算公式中，正确的有（　　）。

单项选择题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（　　）。

单项选择题构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，其收益率分别为15%和10%，则下列表述中正确的是（　　）。