出纳报销流程是什么
来源：东奥会计在线
责编：东奥注册会计师
2019-02-20 16:18:19
精选回答
答案：
出纳的工作流程如下：
1. 检查在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2. 检查附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3. 检查正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4. 检查支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5. 检查大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6. 检查报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7.检查支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
8.所有流程完毕，无误予以报销。
关于出纳报销流程，大家还可以点击了解什么是费用报销流程。
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