营运资金管理的方法有哪些?
来源:东奥会计在线责编:东奥实操2023-11-30 10:35:11
【问题】营运资金管理的方法有哪些?
【答案】
营运资金是指在企业生产经营活动中占用在流动资产上的(长期)资金。营运资金的管理原则:
(1)满足合理的资金需求;
(2)提高资金使用效率(加速变现,加快营运资金的周转);
(3)节约资金使用成本(加速周转,合理配置资金、降低资本成本);
(4)维持短期偿债能力。
营运资金的管理策略包含流动资产的投资策略、流动资产的融资策略。
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