2014注会财管公式总结（十）：股票投资组合公式

　　【东奥小编】东奥论坛里学神扎堆，学霸成群，小编是勤劳的搬运工~为考生们整理了一些学霸们在论坛里的学习笔记和考点精华总结，以下是注会论坛红人cymm1981总结的2014注会《财务成本管理》科目中涉及的所有公式，相当强悍!今天更新的是股票投资组合公式。

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　　 2014注会财管公式总结（十）：股票投资组合公式

　　注意：协方差 = 0，说明两个是无关的。别与相关系数 = 0 混淆!相关系数 = 1，不能分散风险。相关系数越小，分散能力越强

　　资本市场线：

　　由无风险资产与风险资产组合构成的投资组合：

　　总期望收益率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率

　　总标准差=Q×风险组合的标准差

　　其中：Q =

　　Q代表投资者自有资本总额中投资于风险组合的比例——投资于风险组合的资金与自有资金的比例

　　1-Q代表投资于无风险资产的比例

　　如果贷出资金，Q<1 理解：自有资金中只拿了一部分投在风险资产里，另一部分买了国债，借钱给国家了；

　　如果借入资金，Q>1 理解：向银行借钱，连同自有资金一起投入风险投资。

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